2025年4月12日至13日，首创期货第三届交易训练营在北京鸟巢旁盛大启幕。在首创期货总经理助理孙伏鲲老师的带领下围绕期货交易实战展开，以波段交易战法为核心，结合期货大赛经验解析“风险收益均衡”与“动态仓位管理”策略，并基于全球宏观与产业周期视角，构建二季度热门板块的品种框架，深入期权博弈，从高波动率标的筛选，到套利策略的底层逻辑，层层拆解风险控制与收益平衡的要点。两天的课程中，学员们不仅构建了从品种分析到策略落地的完整框架，更通过互动答疑与案例研讨实现了“思维破界”。
明星导师领航：孙伏鲲老师的“交易哲学”
本期训练营由首创期货总经理助理、中国首届期货投资分析师孙伏鲲老师全程授课。凭借从业超15年的行业丰富经验，备受全网超40万粉丝喜爱的“期市孙行者”，致力于深耕全球宏观经济与全市场品种交易策略，擅长以“顶层思维+底层逻辑”双轨并行的教学模式，帮助学员拨开交易迷雾，构建稳健的交易体系。其独到的实战解析能力与化繁为简的授课风格，早已在历届学员中树立口碑。
Day1课程：从“开仓胜率”到品种掘金
首日课程聚焦“交易实战的底层逻辑”，围绕两大核心展开：
首次开仓胜率的提升密码
孙老师从期货交易大赛的实战经验切入，揭示风险与收益均衡的逻辑精髓。他强调，市场波动可能产生盈亏双向波动，任何策略均存在阶段性失效风险。建议通过多品种组合与动态止盈止损机制分散风险。同时，浮盈加仓的艺术被深度剖析——如何在风险可控的前提下，利用趋势的惯性放大收益，成为学员热议的焦点。
二季度热门品种分析框架
结合全球宏观环境与产业周期特征，课程从多维度分析逻辑出发，帮助学员建立独立研究体系：
能化板块需重点关注地缘政治冲突、OPEC+政策调整对供需格局的影响，以及炼厂开工率、基建投资等中观指标变化；有色领域可结合新能源产业政策、海外贸易壁垒升级预期，分析不同品种的需求弹性差异；农产品市场需综合评估极端天气对主产区的潜在冲击、国内外政策调控力度及库存周期演变；黑色系需跟踪粗钢产量调控政策、地产行业边际变化及港口库存动态，关注成本端支撑与需求端压力的博弈。
课程强调，交易决策需基于多因子动态验证，通过产业链上下游联动分析、宏观政策影响评估等方法，规避单一视角的认知偏差。
Day2课程：期权博弈与风控之道
第二天的课程直击期权交易的“攻守平衡”，从策略到心态层层拆解。现场更有惊喜交易系统独家首发，孙老师为现场学员一一授权最新波段交易趋势跟踪止盈系统，参会学员福利满满！
期权机会捕捉与套利底层逻辑
课程首先从套利交易的底层逻辑切入，通过分析市场价差形成机制与回归规律，帮助学员理解不同套利策略（如跨期、跨品种套利）的盈利本质。接着，结合实战案例解析了优质期权的关键要素，包括合理的理论价值评估、Delta敏感性分析以及高概率的获利预期，为学习机会识别方法提供筛选标准。
风控与心态的终极融合
针对风险控制，课程构建了多维度管理体系：强调仓位动态平衡、止损策略的量化执行，并通过情景模拟训练强化突发风险应对能力。孙老师特别指出，交易持仓管理需要系统化风控支持——缺乏明确的风险预算会导致过早止盈或扛单亏损，建议将持仓周期与波动率周期匹配，通过系统化止盈止损规则克服情绪干扰。
在结业仪式上，孙老师寄语学员：“交易是认知的变现，风控是生存的底线。愿各位以思维破界，在实战中逐步精进！”课程虽已落幕，但大家的心已经迫不及待地飞向了下一次线下课的相聚时光，线下课至今已成功举办三期，在每一段宝贵的学习旅程中，大家共同探索、共同成长，到场学员纷纷表示不虚此行、受益匪浅，其中不乏更有三次到场的老学员，他们对交易精进的渴望从未减退，每次都能在课堂上发现新的亮点，收获新的启迪，满载知识而归的同时，交易也是一次比一次顺畅。
在这场知识盛宴里，大家不仅精进了交易技巧，还结识了志同道合的朋友，我们期待下一次老友的相聚，未来，我们也热切期盼更多新的朋友加入，一起创造更多的可能，让期货探索的路途更加精彩。首创期货始终致力于打造“实用型”交易教育平台，未来将持续推出进阶课程与行业沙龙，为学员提供从知识到资源、从策略到资金的全周期赋能。期市如海，愿每一位破浪者都能在这里找到属于自己的星辰！
