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公司公告

北京首创期货有限责任公司2016年非公开发行次级债券2017年付息公告

发布时间:2017-06-27     来源:首创期货     点击量:638

由北京首创期货有限责任公司(以下简称“发行人”)于2016630日发行的北京首创期货有限责任公司2016年非公开发行次级债券(以下简称“本期债券”),将于201772日开始支付自201671日至201771日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告如下:

 

一、本期债券基本情况

债券名称:北京首创期货有限责任公司2016年非公开发行次级债券;

债券简称:16首创01

债券代码:SF8858

发行人名称:北京首创期货有限责任公司;

受托管理人:国融证券股份有限公司;

发行总额:人民币8,000万元;

债券期限:三年;

无异议函文号:中证报价函[2016]176号;

债券利率:票面利率为5.90%,票面利率在债券存续期内保持不变;

计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利;

还本付息方式:本期债券按年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付;

付息日:2017年至2019年每年的72日,如付息日为法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息;

转让场所:机构间私募产品报价与服务系统(中证机构间报价系统股份有限公司);

转让起始时间:201671日;

登记结算机构:中证机构间报价系统股份有限公司;

税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券本年度付息情况

1.本年度计息期限:201671日至201771日,逾期部分不另计利息;

2.利率:本期债券票面利率为5.90%,票面利率在存续期内保持不变;

3. 利息金额:本期债券每10张“16首创01”(面值1,000元)实际派发利息为人民币59.00元(含税);

4.付息日:201773日(因201772日为休息日,顺延至其后的第一个工作日,顺延期间不另计利息);

5. 付息对象:本次付息对象为截止付息日前一交易日日终,在中证机构间报价系统股份有限公司登记在册的全部本期债券持有人。

三、付息办法

本公司将委托中证机构间报价系统股份有限公司进行本次付息。

本公司将在本次付息日1个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中证机构间报价系统股份有限公司指定的银行账户。中证机构间报价系统股份有限公司收到款项后在既定的付息资金交收时点将本次派息资金划付至相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或报价系统认可的其他机构)在报价系统开立的资金结算账户。

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中证机构间报价系统股份有限公司指定的银行账户,则中证机构间报价系统股份有限公司将依据有关规定将本期兑付兑息视为交收违约,并视情节严重程度采取后续处理。后续本期债券的兑付兑息工作依旧由中证机构间报价系统股份有限公司负责办理。

四、关于本期债券利息所得税的征收

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定,本期债券个人投资者(包括证券投资基金)应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息个人所得税。本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。本期债券发行人已在《募集说明书》中对上述规定予以明确说明。

五、发行人、承销机构、受托管人、登记机构

1.发行人:北京首创期货有限责任公司

   地址:北京市西城区宣武门外大街甲13301302314房间

   法定代表人:马华轩

   联系人:付蓉

   联系电话:010-58379527

   邮政编码:100052

   网址:http://www.scqh.com.cn/

2.承销机构:国融证券股份有限公司

   地址:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11

   法定代表人:张智河

   联系人:石乐彤

   联系电话:010-83991780

   邮政编码:100031

   网址:http://www.grzq.com/

3.受托管理人:国融证券股份有限公司

   地址:北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦11

   法定代表人:张智河

   联系人:崔诗禹

   联系电话:010-83991780

   邮政编码:100031

   网址:http://www.grzq.com/

4.登记机构:中证机构间报价系统股份有限公司

   地址:北京市西城区金融大街4号金益大厦8

   联系人:耿薇

   联系电话:010-83897846

   邮政编码:100033

   网址:www.interotc.com.cn

 

 

投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告:

http:// www.interotc.com.cn

 

特此公告。

 

 

                                   北京首创期货有限责任公司

                                           2017627

 

 

 

 

 

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